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[종목현미경]에스에프에이_업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 2022/08/12 14:08
종목스페셜
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +1.04%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준
- 거래비중 기관 23.41%, 외국인 25.64%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 현재주가 근처인 44,400원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

12일 오후 1시50분 현재 전일대비 2.37% 오른 43,200원을 기록하고 있는 에스에프에이는 지난 1개월간 11.48% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스에프에이의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서는 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 에스에프에이의 위험을 고려한 수익률은 6.3을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률인 15.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스에프에이가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
고영 1위 2.3% 3위 15.6% 3위 6.7
젬백스 2위 2.1% 4위 13.4% 5위 6.3
피엔티 3위 2.0% 1위 28.3% 2위 14.1
에스에프에이 4위 1.8% 5위 11.5% 4위 6.3
씨아이에스 5위 1.2% 2위 17.0% 1위 14.1
코스닥 - 0.7% - 8.5% - 12.1
기계,장비 - 0.8% - 12.1% - 15.1

관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +1.04%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계,장비업종은 1.04% 상승중이다.
씨아이에스
16,150원 ▲200(+1.25%) 고영
14,850원 ▲150(+1.02%)
젬백스
14,850원 ▲50(+0.34%) 피엔티
52,800원 ▼100(-0.19%)




상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준
최근 한달간 에스에프에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.42%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 23.41%, 외국인 25.64%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.64%를 보였으며 기관은 23.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.5%로 가장 높았고, 기관이 25.48%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.53%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 44,400원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 44,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 44,400원대는 전체 거래의 25.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 44,400원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 44,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 44,400원대의 저항가능성과 33,850원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
8월11일 :(주)에스에프에이 현금ㆍ현물배당 결정(중간배당)
8월9일 :(주)에스에프에이 기업설명회(IR) 개최

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