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[투데이리포트]동국제강, "예상보다 빠른 영업…" BUY(유지)-유안타증권 2022/07/07 10:09

데이리포트

유안타증권에서 7일 동국제강(001230)에 대해 "예상보다 빠른 영업환경 변화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 99.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프

◆ Report briefing

유안타증권에서 동국제강(001230)에 대해 "연초 이후 러시아-우크라이나 전쟁 등의 이유로 유럽 CR 가격 및 브라질 슬래브 수출가격이 3월 말까지 가파르게 상승. 전쟁 여파에 따른 가격 강세 현상이 당분간 지속될 것으로 예상했었으나 4월 이후 양 제품의 가격 하락세가 빠르게 나타나. 이는 3Q 이후 당사 냉연류와 브라질 CSP 수익성에 부정적인 영향을 미칠 것으로 전망. 당초 전망보다 다소 비우호적인 영업환경이 나타날 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2Q22(E): 영업이익 2,290억원 추정 (yoy +10%, qoq +11%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2022.07.07 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.02 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.30 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.07 목표가 30,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.07 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.05.02 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.05.02 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.05.02 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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